نمذجة التحليل والتنبؤ المالي - التعلّم الافتراضي

نمذجة التحليل والتنبؤ المالي - التعلّم الافتراضي

لمحة عامة

غالباً ما يطلب من المهنيين الماليين تقديم تحليلات وتوقعات للموارد المالية لمساعدة الإدارة على اتخاذ القرارات. من خلال حضور هذه الدورة، ستتمكن من إعداد وبناء نماذج التحليل المالي بشكل فعال، وفهم وتحليل القيمة الزمنية للمال، وإعداد البيانات المالية المتوقعة. كما ستكتسب مهارات عملية في تطوير نماذج إكسل قوية لتقييم فرص الاستثمار وحساب صافي القيمة الحالية وإجراء تحليل الحساسية. تغطي الدورة أيضاً التقنيات الأساسية لتوقع نمو الإيرادات وتقدير النفقات ونمذجة التدفقات النقدية في ظل سيناريوهات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، ستتعلم كيفية تحديد المخاطر المحتملة وإيصال النتائج التي توصلت إليها بوضوح إلى أصحاب المصلحة، مما يضمن أن رؤيتك المالية تدعم بشكل مباشر الخطة الاستراتيجية للمؤسسة وتخصيص الموارد.

استفسار سريع أعد الإتصال بي
نظرة عامة
المنهجية

تتضمن هذه الدورة التدريبية ورشات عمل تطبيقية يتم من خلالها استخدام برنامج مايكروسوفت إكسل لنمذجة التحليل والتنبؤ المالي عبر مجموعة متنوعة من التمارين ودراسة الحالات.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

  • تفسير الأداء المالي للمؤسسة ومركزها باستخدام النسب المالية
  • تحليل وتقديم المشورة بشأن صحة بيان التدفق النقدي
  • تقييم التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام وظائف القيمة الزمنية للمال باستخدام إكسل
  • تطبيق أدوات ووظائف النمذجة المتقدمة لبرنامج مايكروسوفت إكسل في نماذج التوقعات المالية
  • بناء نموذج التنبؤ المالي لتوقعات البيانات المالية
الفئات المستهدفة

المراقبون الماليون والمحللون ومدراء التمويل ومدراء المحاسبة والمشرفون والمهنيون الماليون الذين يحتاجون إلى تفسير وتحليل البيانات المالية واستخدامها في وضع ورصد التنبؤات والتوقعات المالية في مؤسساتهم.

الكفاءات المستهدفة
  • فهم وإجراء التحليلات المالية
  • إجراء تحليل الاتجاه الرأسي والأفقي
  • التنبؤ المالي
  • نمذجة البيانات المالية
  • تطبيق وظائف وأدوات برنامج مايكروسوفت إكسل
  • بناء نماذج مالية ديناميكية
ملاحظات

هذه دورة تدريبية ذات طابع عملي وتتطلّب استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة، لذا سيكون على المشاركين استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم والمزودة ببرنامج مايكروسوفت إكسل 2021 أو أي نسخة أكثر حداثة.

محتوى الدورة
  • تقنيات التحليل المالي
    • تحليل الاتجاه الأفقي ونسب النمو
    • التحليل الرأسي والاستراتيجية
    • تحليل السيولة
    • تحليل الأنشطة
    • تحليل الملاءة
    • تحليل الربحية
    • تحليل السوق والتقييم
    • تحليل دوبونت: النماذج الثلاثية والخماسية
    • محددات النسب المالية
  • بيان التدفقات النقدية: النسب المالية وتفسيرها
    • التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
    • التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
    • التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
    • اتجاهات التدفقات النقدية
    • النسب المالية المتعلقة بالتدفقات النقدية
      • جودة الأرباح
      • الإدارة المالية
      • التدفقات النقدية الإلزامية
      • التدفقات النقدية الاختيارية
  • المعادلات المالية باستخدام إكسل
    • أهمية القيمة الزمنية للنقود 
    • القيمة الحالية
    • صافي القيمة الحالية
    • معدل العائد الداخلي
    • استخدام XNPV و XIRR
    • ​معدل العائد الفعلي
  • تقنيات إنشاء النماذج المالية باستخدام إكسل
    • تصميم جداول البيانات
    • تحقيق الهدف
    • نمذجة البيانات (سبينر)
    • نمذجة البيانات (زر القائمة)
    • نمذجة البيانات (زر الخيارات)
  • نمذجة البيانات والقوائم المالية المتوقعة
    • العوامل الكلية والجزئية 
    • التنبؤ بالمبيعات
      • تقدير مستوى طلب السوق
      • تقدير مستوى الطلب على الشركة
      • وضع تنبؤات المبيعات
    • التنبؤ بتكلفة المبيعات
    • التنبؤ بالمصاريف التشغيلية
    • التنبؤ بحسابات الأصول والالتزامات الرئيسية
    • نمذجة بيان الدخل
    • نمذجة الميزانية العمومية
    • نمذجة التدفقات النقدية
الجدول الزمني والرسوم
هل..لديك..سؤال؟
محمود سيساعدك في العثور على ما تبحث عنه