شهادة في النمذجة المالية المتقدمة - التعلّم الافتراضي

لمحة عامة

لا يمكن للمؤسسات أن تتخذ قراراً خاطئاً عندما يتعلق الأمر بالاستثمار لأن مثل هذه القرارات لها تأثير طويل الأمد على الأعمال التجارية. من المهم إتقان تقنيات النمذجة المالية لأنها الأساس في اتخاذ قرارات الاستثمار. سيكون لهذه الدورة تأثيراً كبيراً على فعالية القرارات التي تتخذها والمتعلقة بالاستثمارات من خلال فهم وبناء النماذج المالية الفعالة.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

  • إعداد النماذج المالية الفعالة باستخدام وظائف برنامج إكسل
  • استخدام تقنيات النمذجة المالية الأساسية
  • توقع الاستثمارات وحساب تقييم المشاريع والشركات بطريقة فعالة
  • تطوير نماذج مالية شاملة لدعم قرارات الاستثمار
  • التعرف على النمذجة وتقييم الاعتبارات الخاصة  وأفضل الممارسات

الفئات المستهدفة

أخصائيو تمويل الشركات وأخصائيو الاستثمار والمدراء الماليون والمراقبون والمدراء والمحللون والخبراء الماليون ومحللو تطوير الأعمال.

الكفاءات المستهدفة

  • برنامج إكسل المتقدم
  • إجراء تحليل موازنة رأس المال
  • توقع التدفقات النقدية
  • حساب تكلفة رأس المال
  • وضع النماذج المالية
  • تحليل السيناريو
  • حساب التدفق النقدي الحر

ملاحظات

هذه الدورة التدريبية تطبيق عملي على الاكسل. يرجى من المشاركين استخدام حواسيبهم الشخصية المزودة بنسخة 2016 من برنامج مايكروسوفت إكسل أو أحدث.
  • برنامج إكسل المتقدم للنمذجة المالية
    • نصائح حول برنامج إكسل تساعدك على تسريع ورقة الحساب الخاصة بك
    • الاختبارات المنطقية
    • حماية بياناتك
    • أنشطة قاعدة البيانات
    • الجداول المحورية (بيفوت)
    • تجميع البيانات
    • جداول البحث الرأسية والأفقية
    • وظيفة 'اختيار' 
    • الصيغ التفاعلية لاستخراج البيانات
    • سلسة الوظائف
    • جداول البيانات
    • الرسوم البيانية التفاعلية
  • أساسيات النمذجة المالية
    • القيمة الزمنية للنقود:
      • القيمة الحالية (PV) والقيمة المستقبلية (FV) وصافي القيمة الحالية (NPV)
      • معدل العائد الداخلي (IRR) والمعدل (MIRR)
      • معدل العائد الداخلي على حقوق الملكية ومعدل العائد الداخلي على مشروع 
      • استخدام 'XNPV "و" XIRR "
      • تناقض صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي
    •  جدول إطفاء القرض
    • قيمة المشاريع والقيمة السوقية وقيمة الشركة وقيمة الأسهم
    • معدل سعر الفائدة الفعال
    • معدل النمو السنوي المركب (CAGR)
    • افتراضات الاستثمار والتدفقات النقدية
      • ما الأمور التي يجب إدراجها؟
      • تنبؤ الإيرادات
      • تنبؤ التكاليف والنفقات
      • التركيز على بيان الدخل أو التدفقات النقدية؟
  • أساليب التقييم
    • تحليل المعلومات الماضية ووضع أساس تقدير الإحتمالات
    • استخدام تحليل النسبة لإعداد البيانات المالية المتوقعة
    • القدرة على الاقتراض وتحليل الائتمان للشراء
    • تحليل الحساسية للتدفقات النقدية
    • المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC)
    • استخدام نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) لتحديد تكلفة حقوق الملكية
    • المخاطرة الضمنية في مضاعف ربح الأسعار الحالي (PE)
    • نموذج جوردون لتحديد تكلفة حقوق الملكية
    • استخدام PE المتعددة لتحديد تكلفة حقوق الملكية
    • التقييم باستخدام المضاعف
    • مضاعفات المعاملات
  • بناء نماذج من واقع الحياة
    • كيف تعمل النماذج المالية؟
    • نمذجة بيانات الدخل
    • نمذجة الميزانيات العمومية
    • تحليل الحساسية
    • تطوير نموذج مالي متكامل

شهادة ميرك المعتمدة (MPC)

تهدف الدورات المعتمدة التي تقدمها ميرك للتدريب والاستشارات الى تمييز المشاركين المستعدين لتحدي أنفسهم بهدف التعلم. فعند اتمام الحضور الكامل لدورة معتمدة والانتهاء من الاختبار في اليوم الأخير بنجاح، يحصل المشاركون على شهادة خاصة أو معتمدة بالإضافة إلى شهادة الحضور. هذه الشهادات معترف بها إقليميا ويمكن أن تكون ذات قيمة عند التقدم للحصول على ترقية أو من أجل مزايا أعلى داخل المنظمة أو خارجها.

MPC
لل مشارك

USD 2,350

Fees + VAT as applicable

رقم التسجيل الضريبي : ٣٠٠٠٠٣٤٣٨٩٣٢٠٠١

Online Training

22 - 26 نوفمبر, 2020

الإنجليزية

10:00 - 14:00 (الامارات)

09:00 - 13:00 (السعودية)