شهادة في الإدارة الفعالة للخزينة والنقد - التعلّم الافتراضي

لمحة عامة

إدارة الخزينة هي إدارة عمليات التحصيل والدمج والصرف والاستثمار والتمويل إلى جانب التعامل مع قضايا المخاطر المالية في المؤسسة، وتتمثل الوظيفة الأساسية لإدارة الخزينة في إدارة النقد وهي العملية المؤسسية التي تتضمن جمع وإدارة النقد بالإضافة إلى استخدام النقد للاستثمار على المدى القصير، ولا شك أن إدارة النقد عنصرٌ أساسي في الاستقرار المالي للشركة والملاءة المالية.

تُقدّم الدورة التدريبية " شهادة في الإدارة الفعالة للخزينة والنقد" للمشاركين فيها نظرة عامة على الممارسات والدور الحديث للخزينة في الإدارة الفعالة للنقد، والتنبؤ النقدي، وتمويل الخزينة والاستثمار والتحوّط المالي، ذلك إلى جانب مناقشة تطبيق أحدث الأدوات التكنولوجية في الإدارة الفعالة للخزينة مع الالتزام بمجموعة معينة من السياسات والإجراءات.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

  • وصف وتوضيح أدوار إدارة خزينة المؤسسة ووظائفها
  • تطبيق أحدث الممارسات المتعلقة بتقنيات الإدارة الفعالة للنقد
  • بناء تنبؤات التدفق النقدي وأرصدة النقد والقروض المتوقعة في تواريخ محددة
  • تعميق الاستيعاب العملي لاستثمار الخزينة والمنتجات مع مخاطرها وعوائدها
  • تطبيق التكنولوجيا المتعلقة بعمليات الخزينة

الفئات المستهدفة

المتخصصون في إدارة الخزينة، والمهنيون الماليون، ومدراء المالية، ومراقبو الشركات، والمراقبون الماليون، وكبار المحاسبين، ومدراء المحاسبة، وموظفي البنوك، ومدراء مكاتب العمليات المساندة ورجال الأعمال والتجار والمسؤولين عن وضع الأنظمة المالية في الشركات.

الكفاءات المستهدفة

  • إدارة الخزينة
  • إدارة النقد
  • التنبؤ المالي
  • تحليل المخاطر
  • إدارة المخاطر
  • تقييم السندات
  • تقييم التكنولوجيا المستخدمة في عمليات الخزينة
  • مقدمة في عمليات الخزينة
    • تعريف مسؤوليات عمليات الخزينة
    • عمليات الخزينة كجزء من الهيكل المؤسسي
    • دور الموظفين المسؤولين عن الخزينة
    • التحدّيات الاستراتيجية التي تواجه مديري الخزينة في المؤسسات
    • المخاطر المحيطة بالعمليات المالية للخزينة
      • مخاطر السوق: مخاطر معدّل الفائدة، ومخاطر العملات الأجنبية، ومخاطر أسعار حقوق الملكية، مخاطر أسعار السلع
      • مخاطر السيولة
      • مخاطر الائتمان
      • المخاطر الأخرى
    • صياغة الخريطة الحرارية لعمليات الخزينة
  • إدارة النقد والسيولة
    • الأرصدة التعويضية
    • التوازن النقدي الأمثل:
      • نموذج باومول
      • نموذج ميلر – أور
    • إدارة وتسريع تحصيل المستحقات
    • المعاوضة: ثنائية ومتعددة الأطراف
    • إعادة الفوترة
    • تحليل المعدلات لاتخاذ القرارات
      • حساب معدل أيام الذمم المدينة مقابل شروط الائتمان
      • عدد أيام بيع المخزون مقابل وقت تلبية الطلب
      • عدد أيام تسديد الذمم الدائنة
      • دورة تحويل النقد
    • مؤشرات الأداء الرئيسة للخزينة
  • تنبؤ التدفق النقدي
    • الغرض من التنبؤ بالتدفق النقدي
    • أنواع التنبؤات: الغرض، المدى الزمني، عدد المرات
    • عملية التنبؤ
    • منهجيات التنبؤ
      • طريقة التنبؤ بالتدفق النقدي على المدى القصير
      • التنبؤ على المدى المتوسط والطويل
      • الطرق الإحصائية في التنبؤ
  • تمويل الخزينة والاستثمار
    • إدارة القروض قصير الأجل
      • بدائل التمويل على المدى القصير
    • تمويل الديون طويلة الأجل
      • أسعار الفائدة قصيرة الأجل مقابل أسعار الفائدة طويلة الأجل
      • اتفاقيات  وعقود القروض
      • وكالات التصنيف الائتماني
      • السندات كأداة للاستثمار طويل الأجل والتمويل
    • إدارة الاستثمارات قصيرة الأجل
      • سياسات الاستثمار قصير الأجل
      • خدمات حفظ الأوراق المالية
    • استثمارات حقوق الملكية طويلة الأجل والأسهم
    • أسواق المشتقات والتحوط (الخطط الاحتياطية)
  • التكنولوجيا في عمليات الخزينة
    • المنصات التكنولوجية المستخدمة في إدارة المعلومات
    • أنظمة إدارة التكنولوجيا TMS ووظائفها
      • إدارة النقد
      • جداول البيانات
      • الدفعات
      • الديون والمعاملات الاستثمارية
    • نقاط التركيز لتطبيق نظام إدارة التكنولوجيا
    • أساسيات التجارة الإلكترونية
    • إدارة الحسابات المصرفية الإلكترونية eBAM
    • حالات الاحتيال المتعلّقة بالخزينة

شهادة ميرك المعتمدة (MPC)

تهدف الدورات المعتمدة التي تقدمها ميرك للتدريب والاستشارات الى تمييز المشاركين المستعدين لتحدي أنفسهم بهدف التعلم. فعند اتمام الحضور الكامل لدورة معتمدة والانتهاء من الاختبار في اليوم الأخير بنجاح، يحصل المشاركون على شهادة خاصة أو معتمدة بالإضافة إلى شهادة الحضور. هذه الشهادات معترف بها إقليميا ويمكن أن تكون ذات قيمة عند التقدم للحصول على ترقية أو من أجل مزايا أعلى داخل المنظمة أو خارجها.

MPC
لل مشارك

USD 2,350

Fees + VAT as applicable

رقم التسجيل الضريبي : ٣٠٠٠٠٣٤٣٨٩٣٢٠٠١

Online Training

17 - 21 يناير, 2021

الإنجليزية

10:00 - 14:00 (الامارات)

09:00 - 13:00 (السعودية)