التحليل المالي المتقدم

التحليل المالي المتقدم

لمحة عامة

تجمع هذه الدورة العناصر الرئيسية لتحليل البيانات المالية، مما يساعد المشاركين على تحسين مهارة التحليل المالي، وتمكينهم من طرح الأسئلة الصحيحة، ورؤية المخاطر الحقيقية التي تواجه الشركات والمستثمرين، والشعور بالثقة في قدرتهم على الإفادة بالرأي على أنشطة المؤسسة وأدائها وتحليل الوضع المالي للإدارة. سيتم تطبيق المهارات والمعرفة المكتسبة  باستخدام أمثلة تفاعلية ودراسة حالات وتطبيق نظريات وتقنيات.

Associations
Associations
استفسار سريع أعد الإتصال بي
نظرة عامة
المنهجية

تستخدم الدورة التدريبية مزيجاً من التقنيات التفاعلية، مثل عروض تقديمية موجزة من قبل المستشار، والتدريبات الجماعية وقوائم مالية حقيقية منشورة باستخدام إكسل لتطبيق المعرفة المكتسبة، تليها عروض المشاركين للنتائج.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

  • شرح آثار الطرق والمعالجات المحاسبية على القوائم المالية
  • تحليل القطاع الاقتصادي باستخدام نموذج القوى الخمس لبورتر
  • تطبيق النسب المالية باستخدام برنامج اكسل وتقديم الاستخلاصات والتقارير المناسبة
  • تقييم جودة التقارير المالية وتقييم نوعية الأرباح والتدفقات النقدية المفصح عنها
  • تنبّؤ البيانات المالية بالاستناد إلى تحليل الأداء السابق للشركة 
الفئات المستهدفة

رؤساء المحاسبون ومدراء المحاسبة وكبار المحاسبون ومدراء الشؤون المالية والمحللون الماليون والمراقبون الماليون ومدراء الحسابات المالية ورؤساء الإدارات المالية، ومحللو مخاطر الائتمان والمصرفيون ومدراء العلاقات.

الكفاءات المستهدفة
  • الإلمام بالبيانات المالية
  • قراءة التقارير المالية السنوية
  • التحليل المالي
  • التحليل الائتماني
  • التنبّؤ المالي وبناء النماذج المالية
ملاحظات

هذه الدورة التدريبية عملية وتتطلّب استخدام الحواسيب النقالة (اللابتوب) والتي ستوفرها ميرك للمشاركين، أما الدورات التدريبية المُقامة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة فعلى المشاركين إحضار حواسيبهم النقالة والحرص على تنزيل نسخة 2019 من برنامج مايكروسوفت إكسل أو أحدث .

محتوى الدورة
  • التحليل المالي والتقارير المالية السنوية
    • فهم بيان الدخل والمركز المالي وبيان التدفقات النقدية
    • مكونات الدخل الشامل الآخر
    • أثر بعض الاعتبارات المحاسبية على التحليل المالي
      • المدينون ومخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة
      • طريقتا المحاسبة عن الأصول الثابتة: نموذج التكلفة ونموذج القيمة العادلة
      • المحاسبة عن المصاريف الرأسمالية والانخفاض في القيمة
      • آثار المحاسبة عن عقود الإيجار
      • أنواع المحاسبة عن الاستثمارات
      • المحاسبة عن الشهرة
    • محتوى التقرير المالي السنوي
    • العناصر غير المالية في التقارير المالية السنوية
    • أنواع آراء المدقق الخارجي
    • تقارير الإدارة
  • أساسيات الاقتصاد الكلي وتحليل القطاعات
    • عوامل الاقتصاد الكلي لتقييم المخاطر الائتمانية للدول
    • مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة والتضخم وأسعار الفائدة
    • نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي
    • تحليل القطاع: فهم القوى الخمس لمايكل بورتر في تشكيل تنافسية القطاع 
      • تهديد المنافسين الجدد
      • تهديد البدائل
      • قوة مساومة العملاء
      • قوة مساومة الموردين
      • حدة المنافسة في القطاع
    • معلومات القطاعات في التقارير المالية السنوية
  • تحليل النسب المالية باستخدام الإكسل
    • التحليل العامودي لتسهيل عملية المقارنة
    • حساب تحليل الاتجاه والنمو
    • تحليل النسب المالية لقياس الأداء المالي للشركة
      • الربحية
      • السيولة
      • الكفاءة وإدارة رأس المال العامل
      • المخاطر وهيكلية التمويل
      • تحليل دوبونت
    • معادلة ألتمان Z- لتقييم احتمالية الإفلاس
    • استخدام التمثيل البياني
  • تقييم جودة التقارير المالية
    • جودة التقارير المالية مقابل جودة الأرباح
    • إطار عمل تقييم مستوى جودة التقارير المالية للشركة
    • المشاكل المحتملة التي تؤثر على جودة التقارير المالية
    • نموذج بنيش: معادلة M لوصف درجة التلاعب بالأرباح
    • تقييم جودة الأرباح للشركة
    • تقييم جودة التدفقات النقدية للشركة
    • مؤشرات جودة المركز المالي
    • مصادر المعلومات عن المخاطر
  • تقنيات التنبؤ المالي للمحللين
    • تنبّؤ الإيرادات: منهجية التنبؤ من الأسفل للأعلى مقابل من الأعلى للأسفل
    • تنبؤ تكاليف البضاعة المباعة
    • تنبؤ التكاليف الثابتة والمتغيّرة
    • تنبؤ حسابات المركز المالي:
      • رأس المال العامل: الذمم المدينة، المخزون، الذمم الدائنة
      • توقع رصيد الأصول الثابتة
      • سياسة الأرباح المحتجزة وتوزيعات الأرباح
    • بناء نموذج تنبؤ القوائم المالية
الإعتمادات الدولية
Associations
الرابطة الوطنية لمجالس الدولة للمحاسبة (NASBA)

شركة ميرك للتدريب والاستشارات مسجّلة من قبل الجمعية الوطنية لمجلس المحاسبين(NASBA) كوكيل معتمد في التعليم المهني المستمر، والذي يمتلك صلاحية اعتماد الدورات الفردية لرصيد التعليم المهني المستمر.

زيارة الموقع تحقق من الدورات
الجدول الزمني والرسوم
التعلّم الافتراضي

هذه الدورة الدورة التدريبية متوفرة أيضاً عبر التعلّم الافتراضي. يرجى الضغط على الدورة التدريبية أدناه.

هل..لديك..سؤال؟
هبة ستساعدك في العثور على ما تبحث عنه